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交運集團組織開展月度資金計劃會
來源:交運集團 日期:2022.05.30 瀏覽量:4112

近日,交運集團組織召開月度資金計劃會,由財務總監童兵主持,財務金融部、各所屬子公司財務人員及業務代表參加。

會上,各所屬子公司依次匯報了5月資金計劃執行情況及6月資金計劃,童兵圍繞逾期賬款、籌融資進度、項目資金周轉等方面做出要求,一是要重視資金計劃偏離率,做到準確合理預計;二是要注意兩金管控,對逾期賬款準備專項說明;三是要遵照交運集團《票據管理辦法(試行)》做好票據臺賬登記保管;四是落地業務不可與公司“三重一大”決議通過內容違背,在擴大規模的同時保證合理利潤;五是要盤活內部資金,提高資金利用效率,降低財務費用。

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